Auf Einen Blick

• CME Open Interest für SOL erreicht einen Rekordstand von 2,16 Milliarden US-Dollar, was auf starkes institutionelles Interesse hinweist.
• Retail-Händler zeigen sich vorsichtig nach Liquidationen in Höhe von 307 Millionen US-Dollar, was zu gedämpfter Hebelwirkung führt.
• Solana ETPs überschreiten 500 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen und stärken den Trend der institutionellen Akkumulation.

Aktuelle Entwicklungen bei Solana

Futures auf Solana (SOL) befinden sich in einer entscheidenden Phase, da das Open Interest (OI) an der Chicago Mercantile Exchange (CME) einen historischen Höchststand von 2,16 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Dies erfolgt, während der SOL-Preis um 23 % auf 235 US-Dollar ansteigt, nachdem er am Freitag ein lokales Tief von 195 US-Dollar erreicht hatte. Diese Entwicklung ist bedeutsam, da die institutionellen Volumina an der CME nach dem Erreichen des lokalen Bodens von SOL stark angestiegen sind. Dies zeigt, wie Marktteilnehmer ihre Positionierungen hinsichtlich der SEC-Entscheidung zu SOL ETFs am 10. Oktober anpassen.

Die Rolle der Retail-Händler

Trotz des Anstiegs des Open Interest sind die Volumina der Retail-Händler auf zentralisierten Börsen relativ stabil geblieben, während die Funding-Quoten nahe neutralen Werten verharren. Dies deutet darauf hin, dass, während Institutionen offensichtliche Positionierungen vornehmen, Retail-Händler vorsichtig bleiben; insbesondere in Anbetracht der Liquidationen in Höhe von 307 Millionen US-Dollar am 22. September, bei denen 250 Millionen US-Dollar an Long-Positionen verloren gingen. Diese Zurückhaltung der Händler wirkt als eine Art Puffer gegen übermäßige Volatilität.

Institutionelle Akkumulation und ETP-Entwicklung

Zeitgleich haben die Mittelzuflüsse in börsengehandelte Produkte (ETPs) von Solana das institutionelle Interesse weiter verstärkt. Diese Woche haben die Nettozuflüsse in Solana ETPs die 500 Millionen US-Dollar überschritten, wobei das Solana Staking ETF (SSK) von REXShares mit über 400 Millionen US-Dollar führend war, während das Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) die 100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritt. Diese Meilensteine verdeutlichen das rasante Wachstum beider Produkte seit ihrer Einführung und die wachsende Akzeptanz regulierter Vehikel für Solana.

Marktprognosen und mögliche Preisszenarien

Die kurzfristige Richtung für SOL hängt davon ab, ob das Vertrauen der Retail-Händler zurückkehrt. Eine Korrektur auf 218 bis 210 US-Dollar würde die insgesamt bullishen Strukturen nicht untergraben, da dies einen fairen Wertbereich (FVG) im vierstündlichen Chart testen würde. Eine weitere Analyse zeigt, dass sich im Bereich zwischen 220 und 200 US-Dollar eine hohe Liquiditätsansammlung von über 200 Millionen US-Dollar befindet, die als Preismagnet wirken könnte.

Die positive Signalwirkung könnte sich weiter verstärken, wenn SOL über 245 bis 250 US-Dollar ansteigt, was Stärke signalisieren und SOL möglicherweise in Richtung seiner Allzeithochs bei rund 290 US-Dollar treiben könnte. Der Mangel an aggressiver Retail-Hebeleinsatzarbeit könnte dazu führen, dass jegliche Korrektur flach ausfällt und den übergeordneten Aufwärtstrend nicht bricht.

Der aktuelle Zustand des Marktes zeigt eine klare Tendenz, in eine Phase vorsichtiger Akkumulation überzugehen, wobei institutionelle Akteure den Vorreiter spielen.

Insgesamt illustrieren die Entwicklungen im SOL Futures-Markt die Verschiebung von einem Zustand der Unsicherheit hin zu einer kontrollierten Ansammlung durch stärkere Hände.

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